Composition
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EURLU1278655235 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
672M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 6.75% |
|
| Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375% |
|
| Argentina (Republic Of) 3.5% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.375% |
|
| Angola (Republic of) 9.375% |
|
| Romania (Republic Of) 2.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,4 | -2,61% | |
| 8 372,28 | +0,88% | |
| 75,9 | -0,37% | |
| 27,58 | +4,08% | |
| 4 055,93 | 0,00% |
