Composition
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EURLU1278655235 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
639M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| United States Treasury Notes 0.5% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% |
|
| Argentina (Republic Of) 3.5% |
|
| Angola (Republic of) 9.375% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.375% |
|
| Romania (Republic Of) 5.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,24 | -1,19% | |
| 50,35 | 0,00% | |
| 8 203,43 | 0,00% | |
| 4 204,24 | -1,41% | |
| 140,15 | 0,00% |
