Composition
BlueBay Global Sov Opps I USD AccLU1337225210 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
316M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Japan (Government Of) 2.3% |
|
| Mexico (United Mexican States) 5.375% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 06/09/26-CBNALDN_B-09/06/26 |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 12,94 | +22,31% | |
| 36,32 | -3,76% |
