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Composition

Allianz Convertible Bond CT EUR

111,98 EUR
-0,25% 

LU1304665752 - Allianz Global Investors GmbH

OPCVM dernier cours connu au 13/05/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    376M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Allianz Cash Facility Fund I3 D

QIAGEN NV 2%

Schneider Electric SE 1.25%

Barclays Bank plc

Legrand SA 1.5%

TAG Immobilien AG 0.625%

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%

Euronext N.V. 1.5%

Salzgitter AG 3.375%

Ferrovial NV 0.75%

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

1,74 +4,82%
7 952,55 -1,60%
148,05 -2,53%
109,44 +2,67%
5,42 +9,94%
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