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Composition

T. Rowe Price Em Mkts Bd In (GBP) 10

14,66 GBP
+0,17% 
valeur indicative 17,09 EUR

LU1195378945 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 25/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    167M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Brazil (Federative Republic) 6.625%

South Africa (Republic of) 7.1%

Petroleos De Venezuela

Petroleos Mexicanos Sa De CV 10%

Argentina (Republic Of) 4.125%

Argentina (Republic Of) 5%

Malaysia (Government Of) 3.828%

Romania (Republic Of) 5.75%

Dominican Republic 6.95%

Argentina (Republic Of) 0.75%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

87,49 +0,03%
Or
4 633,66 +0,87%
8 462,39 +0,27%
1,16545 +0,02%
75,28 -0,55%
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