Composition
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q CHF (QID)LU1247883660 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en CHF
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Actif net (EUR)
1 659M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
|
| Ford Motor Credit Company LLC 5.85% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
| Wintershall Dea Finance B.V. 1.332% |
|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.065% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 25,3 | -4,89% | |
| 8 437,29 | +0,62% | |
| 73,46 | +0,44% | |
| 110,55 | +3,03% | |
| 69,11 | -0,58% |
