Composition
T. Rowe Price Glb Inv Gr C Bd ALU1216622990 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
22M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Apa Infrastructure |
|
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 5.9% |
|
| John Deere Financial Ltd. 4.45% |
|
| Aedifica |
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| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
|
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% |
|
| Ceska Sporitelna AS 4.57% |
|
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% |
|
| Universal Music |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,7 | +0,49% | |
| 4 608,19 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 77,44 | -1,12% | |
| 1,16765 | 0,00% |
