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Composition JSS Bd EM Corp IG I CHF Hdg

77,97 CHF
+0,36% 
valeur indicative 82,85 EUR

LU1073944511 - J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 03/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    279M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bills 0%

SRC Sukuk Ltd. 5%

Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.612%

Corporacion Andina de Fomento 6.75%

Antofagasta PLC 5.625%

HDFC Bank Ltd. 5.067%

Qatar Energy 4.625%

Canara Bank 4.896%

Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%

Hungary (Republic Of) 3.5%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

97,31 +1,45%
8 306,15 +0,33%
143,35 +11,73%
Or
4 409,31 +0,10%
0,668 +12,84%
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