Composition
BlueBay Total Return Credit S GBP AccLU0995161436 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
632M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% |
|
| Credit Agricole S.A. 6.5% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
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| KBC Group NV 6.25% |
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| Commerzbank AG 6.5% |
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| Erste Group Bank AG 7% |
|
| Commerzbank AG 7.875% |
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| Banco Santander SA 9.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 27,36 | +3,25% | |
| 97,96 | -3,05% | |
| 8 335,4 | +0,44% | |
| 115,75 | -0,90% | |
| 75,89 | -0,38% |
