Composition BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR AID
LU0549537396 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
3 590M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Euro Schatz Future Dec 26 |
|
| Italy (Republic Of) 0.6% |
|
| France (Republic Of) 3% |
|
| Euro OAT Future Dec 26 |
|
| Spain (Kingdom of) 0% |
|
| Italy (Republic Of) 2.95% |
|
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| Spain (Kingdom of) 0.7% |
|
| Italy (Republic Of) 2% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 10,98 | -49,91% | |
| 11,53 | -27,07% | |
| 8 017,68 | +0,61% | |
| 106,56 | -7,87% | |
| 0,607 | -5,16% |
