Composition
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EURLU0966092560 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
4 266M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Eur Bred 01/06/2026 29/05/2026 1.9300% |
|
| Td Eur Ccbc 01/06/2026 29/05/2026 1.9200% |
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| Td Eur Kbcb 01/06/2026 29/05/2026 1.9100% |
|
| Cac Eur Qateur 00 Days |
|
| RR EUR DBSBNK 01/06/2026 - 29/05/2026 - 1.96 - FRTR 2.75% 25/02/2029 |
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| RR EUR DBSBNK 02/06/2026 - 01/06/2026 - 1.96 - FRTR 2.75% 25/02/2029 |
|
| Td Eur Mtb_Ufj 01/06/2026 29/05/2026 1.9200% |
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| Td Eur Mufgb 01/06/2026 29/05/2026 1.9200% |
|
| CD EUR SMBC 08/07/2026 08/05/2026 2.16% |
|
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.1951% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 30,86 | -4,81% | |
| 77,3 | -2,74% | |
| 8 280,46 | +0,34% | |
| 102,9 | +4,64% | |
| 4,6935 | 0,00% |
