Composition abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
LU0966092560 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
4 111M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Term deposit 325,938,656.39 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.18% 03/08/2 |
|
| Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% |
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| Term deposit 154,877,904.85 EUR KBC BANK NV 2.16% 03/08/2026 |
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| Term deposit 135,206,300.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.17% 03/ |
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| Term deposit 77,267,194.13 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.1 |
|
| National Westminster Bank plc 0% |
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| Dz Privatbank AG 0% |
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| Repos. deposit 1 50,243,472.60 EUR DBS Bank Ltd 2.21% 04/08/2026 |
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| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% |
|
| Repos. deposit 1 49,797,924.65 EUR DBS Bank Ltd 2.21% 04/08/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 101,38 | +1,36% | |
| 0,592 | +12,12% | |
| 8 118,32 | -0,25% | |
| 127,4 | +8,89% | |
| 150,75 | -2,65% |
