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Composition PIMCO GIS Capital Scs Ins GBP H Inc

12,08 GBP
+0,06% 
valeur indicative 14,08 EUR

IE00BCCW5K20 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    4 989M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

10 Year Treasury Note Future Sept 26

Short-Term Euro BTP Future Sept 26

2 Year Treasury Note Future Sept 26

United States Treasury Bills 0%

Credit Agricole S.A. 7.25%

Euro Bobl Future Sept 26

Lloyds Banking Group PLC 8.5%

Lloyds Banking Group PLC 7.875%

Nationwide Building Society 7.875%

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,37 +0,83%
0,72 +13,03%
8 174,33 +0,24%
29,78 +1,43%
151,85 -0,13%
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