Composition MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR
LU0858082497 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
3 326M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 5.500 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 3.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Government National Mortgage Association 5% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Government National Mortgage Association 3.5% |
|
| Umbs:tba 4.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 21,92 | 0,00% | |
| 11,77 | -25,55% | |
| 7 973,61 | +0,05% | |
| 108,59 | -6,11% | |
| 0,587 | -8,28% |
