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Composition BlueBay Global High Yield Bd I EUR(Perf)

157,08 EUR
+0,18% 

LU0549552601 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 706M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes 1.5%

United States Treasury Notes 4.125%

United States Treasury Notes 4.25%

Centene Corp. 4.625%

Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A Frn 7.875%

Cloud Software Group Inc. 9%

Vedanta Resources Finance II PLC 7.75%

Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,629 +19,13%
99,32 -0,70%
8 155,85 +0,21%
131,5 +12,39%
29,2 +2,24%
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