Composition
abrdn Liquidity-Sterling Fund Z-1 IncGBPLU0643933160 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
18 701M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Term deposit 900,000,000.00 GBP HM TREASURY 3.77% 01/04/2026 |
|
| Term deposit 800,000,000.00 GBP Cooperatieve Rabobank U.A. 3.73% 01/04/2026 |
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| Term deposit 600,000,000.00 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.72% |
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| Term deposit 450,168,628.97 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 3.73% 01/04/2 |
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| Term deposit 421,903,851.20 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 3.72 |
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| Term deposit 300,107,021.49 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 3.72% 01/04/2026 |
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| Term deposit 257,055,631.40 GBP DBS LTD 3.78% 07/04/2026 |
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| Term deposit 205,561,791.58 GBP DBS LTD 3.78% 02/04/2026 |
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| Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 3.77% 01/04/2026 |
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| Term deposit 200,000,000.00 GBP INDUSTRIAL & COMERCIAL BANK OF CHINA 3.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,46 | -1,14% | |
| 7 979,92 | 0,00% | |
| 0,797 | 0,00% | |
| 4 708,54 | -0,14% | |
| 144,7 | 0,00% |
