Composition
abrdn Liquidity-Sterling Fund Z-1 IncGBPLU0643933160 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
16 665M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Term deposit 850,000,000.00 GBP HM TREASURY 3.77% 01/07/2026 |
|
| Term deposit 508,241,541.98 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 3.72 |
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| Repos. deposit 1 502,678,787.97 GBP GOLDMAN SACHS 4% 01/07/2026 |
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| Term deposit 463,122,594.49 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 3.72% 01/07/2026 |
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| Term deposit 350,000,000.00 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 3.73% 01/07/2 |
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| Term deposit 259,488,716.88 GBP DBS LTD 3.78% 07/07/2026 |
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| Term deposit 250,000,000.00 GBP INDUSTRIAL & COMERCIAL BANK OF CHINA 3.75% |
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| Term deposit 207,507,477.05 GBP DBS LTD 3.78% 02/07/2026 |
|
| China Construction Bank Corporation, London Branch |
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| China Construction Bank Corporation, London Branch 3.8% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 462,39 | +0,27% | |
| 87,54 | +0,57% | |
| 0,1636 | +25,85% | |
| 0,0746 | -6,75% | |
| 0,525 | -7,89% |
