Composition
abrdn Liquidity-Sterling Fund Z-1 IncGBPLU0643933160 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
16 688M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Gbp Hmt 01/06/2026 29/05/2026 3.7700% |
|
| Td Gbp Rabo 01/06/2026 29/05/2026 3.7300% |
|
| Td Gbp Bred 01/06/2026 29/05/2026 3.7300% |
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| Td Gbp Credag 01/06/2026 29/05/2026 3.7300% |
|
| Td Gbp Dbs 02/06/2026 26/05/2026 3.78% |
|
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 3.95% |
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| Td Gbp Icbc 01/06/2026 29/05/2026 3.7500% |
|
| Td Gbp Dbs 04/06/2026 28/05/2026 3.7800% |
|
| RR GBP GOLD 02/06/2026 - 01/06/2026 - 3.77 - UKT 0.875% 31/07/2033 |
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| RR GBP GOLD 01/06/2026 - 29/05/2026 - 3.77 - UKT 0.875% 31/07/2033 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 68,38 | -0,64% | |
| 4 111,45 | 0,00% |
