Composition BlackRock ICS Stlg Liq GII Acc
IE00B3KDBC84 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
51 947M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo |
|
| CASH |
|
| TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
|
| Hm Treasury Gb |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| Royal Bank Of Canada (London Branc |
|
| Mizuho Bank Ltd (London Branch) Gb |
|
| Toronto Dominion Bank London Branch |
|
| Rep Gilt Abnat |
|
| TRI-PARTY HSBC BANK PLC |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 883,41 | +0,63% | |
| 98,34 | -1,88% | |
| 0,79 | +0,77% | |
| 263,6 | -3,37% | |
| 26,5 | +14,92% |
