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Composition

Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc EUR

32,45 EUR
+0,03% 

LU0583062400 - Ninety One Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 06/07/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 000M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Poland (Republic of) 5%

Mexico (United Mexican States) 7%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

Poland (Republic of) 4.5%

South Africa (Republic of) 9%

India (Republic of) 7.1%

Philippines (Republic Of) 6.375%

Indonesia (Republic of) 5.875%

Malaysia (Government Of) 3.906%

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 463,23 -0,20%
101,15 -14,57%
36,94 -5,86%
73,56 +2,15%
13,24 -1,19%
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