Composition New Capital Glbl Val Crdt GBP Inc
IE00B3LM8Q72 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
684M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg |
|
| Alphabet Inc. 4.125% |
|
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5% |
|
| HSBC US Dollar Liquidity A |
|
| Meta Platforms Inc 3.85% |
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| NBN Co Ltd. 6% |
|
| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
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| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% |
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| HSBC Holdings PLC 5.874% |
|
| Nippon Life Insurance Co. 2.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,698 | +9,58% | |
| 99,34 | +0,80% | |
| 8 156,4 | +0,02% | |
| 29,5 | +0,48% | |
| 154,05 | +1,32% |
