Composition JPM AUD Liquidity LVNAV Morgan dist
LU0533340674 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 134M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 4.27 31 Aug 2026 |
|
| Royal Bank Can 4.34 31 Aug 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 31 Aug 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 31 Aug 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 5.2595% |
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| Shinhan Bank Sydney Branch 5.0581% |
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| UBS AG Australia 5.7438% |
|
| Hong Kong and Shanghai Bank 4.2 31 Aug 2026 |
|
| Sheffield Receivables Corporation 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,27 | +3,03% | |
| 7 729,69 | -0,51% | |
| 23,44 | -6,46% | |
| 77,58 | +2,86% | |
| 0,667 | -9,00% |
