Composition Rubrics Global Credit UCITS E EUR
IE00BCRY5Q93 - Rubrics Asset Management
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
119M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |
|
| Standard Life PLC 5.375% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| TotalEnergies SE 3.369% |
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| Vodafone Group PLC 3.25% |
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| United States Treasury Notes 3.75% |
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| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| WPC Eurobond B.V 2.125% |
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| Chubb INA Holdings LLC 0.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 0,77 | -2,53% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 1,13912 | 0,00% |
