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Composition

Ninety One GSF Latin Amer Eq I Acc USD

21,46 USD
-0,53% 
valeur indicative 18,57 EUR

LU0492943443 - Ninety One Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 13/08/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    44M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Grupo Mexico SAB de CV Class B

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

Itausa Investimentos Itau Sa Participating Preferred

Vale SA

Itau Unibanco Hldg S A

Credicorp Ltd

Axia Energia

Petroleo Brasileiro Sa Petrobr

Eneva SA

Equatorial SA

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

3,189 +29,90%
0,0696 +22,54%
0,71 +14,52%
1,84 -15,98%
8 652,38 +0,02%
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