Composition
BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (AID)LU0356218908 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
115M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.875% |
|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% |
|
| LATAM Airlines Group SA 7.875% |
|
| Antofagasta PLC 5.625% |
|
| Jinkai Investment Holdings Ltd. 0% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,35 | +0,27% | |
| 8 509,36 | -0,82% | |
| 4 333,69 | -0,02% | |
| 0,1318 | +38,74% | |
| 113,7 | -14,83% |
