Composition JPM SGD Liquidity LVNAV Instl dist.
LU0440258258 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 836M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 0.9 03 Aug 2026 |
|
| ANZ Bank 0.85 03 Aug 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 0.95 03 Aug 2026 |
|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.9 03 Aug 2026 |
|
| Standard Chartered 0.7 03 Aug 2026 |
|
| Monetary Authority Of Singapore 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,83 | -0,09% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 4 428,95 | 0,00% | |
| 0,592 | +11,28% | |
| 28,76 | +4,51% |
