Composition
BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc IncIE0030625135 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
10 335M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Tri-Party Ficc - Ssb Ucit |
|
| Tri-Party Bofa Securities |
|
| Tri-Party Rbc Dominion Se |
|
| Tri-Party Creditag Corp A |
|
| Tri-Party Bank Of Nova Sc |
|
| Tri-Party Mufg Securities |
|
| Tri-Party Daiwa Capital M |
|
| Chesham Finance Ltd 0% |
|
| Anz Banking Group (AU) Ltd |
|
| Prudential Funding Corp |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,64 | -0,19% | |
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 4 045,05 | -0,78% | |
| 74,38 | -2,00% | |
| 27 | -2,10% |
