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Composition

BGF US Dollar Bond C1

13,91 USD
+0,21% 
valeur indicative 12,23 EUR

LU0147418528 - BlackRock (Luxembourg) SA

OPCVM dernier cours connu au 27/07/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    471M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Federal National Mortgage Association

Us 10Yr Note Sep 26

SWP: OIS 3.500000 10-JUN-2027 SOF

Us 5Yr Note Sep 26

Us Ultra 10Yr Note Sep 26

2Y Rtp 3.850000 21-Oct-2026 2

2Y Rtp 4.050000 04-Oct-2027 2

Us Ultra T-Bond Sep 26

United States Treasury Notes

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

86,71 -1,25%
26,14 -3,19%
8 462,91 +0,68%
469,55 +0,59%
74,54 +0,22%
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