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VALLOUREC : Gros flux de trésorerie positif au T4.

17 févr. 2021 20:34

Les pertes nettes de 2020 sont issues de 850 millions € de provisions exceptionnelles et dépréciations de valeur. C'est artificiel. Le flux de trésorerie représentait 13,5% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en forte augmentation sur le T4 de 2019. BFR très fortement réduit. La marge opérationnelle (MBO) stable à 8% du CA démontre que l'ouragan du recul de 22% du CA a été compensé par le recul des charges fixes.

10 réponses

  • 17 février 2021 20:54

    C'est exactement ce que j'allais dire. Artificiel !
    Reco reco et reco...
    Bravo pour ton excellente lecture Brusc...
    Heureusement que tu es là  pour expliquer aux basheurs.

  • 17 février 2021 20:58

    Comme si Vallourec avait fait 1,2 milliards de pertes...
    Vallourec n'aurait plus de trésorerie autrement.
    J'ajoute que trésorerie de Vallourec toujours 1,390 milliards ! 
    C'est tout bon
    Croissance progressive du schiste...
    Contribution de la mine sur 2021 avec hausse des prix
    Forte croissance au Bresil
    Concrétisation des appels d'offres...
    Visibilité 2022 !
    Parfait ! 
    Hausse du petrole vers 100 $ baril ....

  • 17 février 2021 20:59

    Il faut effectivement différencier perte nette et perte réelle...
    Annee 2020 annee covid. Résultat sans mauvaise surprise 

  • 17 février 2021 21:02

    très bon ce brusc !! réco !!

  • 17 février 2021 21:14

    Oui très bon Brusc ! Encore Reco...

  • 17 février 2021 22:19

    Les provisions affectent le flux de trésorerie ?

  • 17 février 2021 22:30

    Les provisions affectent les flux de trésorerie futurs.
    Les dépréciations d'actifs sont non cash mais déprécient la valeur des actifs de la société.
    Les 2 ont une influence directe sur l'actif net par action et donc le cours de bourse

  • 17 février 2021 23:49

    Le BFR augmente quand on a des charges importantes de travail, et dans l'autre sens , c'est qu'on a pas beaucoup de commandes a honorer  !!

  • 17 février 2021 23:52

    Merci Brusc, reco

  • 18 février 2021 14:48

    oui sur l'actif, pas sur la tréso, pour ceux qui pensent que les flux de trésorerie sont "artificiellement" impactés par les provisions 

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