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GENFIT : [Analyse technique - 21 mai] - Que se passe-t-il en H4 ?

21 mai 2024 12:20

Bonjour à tous,

Pour cette analyse technique, nous allons aborder ce retracement qui semble vous inquiéter mais que d’explique très simplement sans indiquer que la hausse est terminée.



1- Nous sommes sur un mouvement qui se base une une timeline H4. Le mouvement est une extension de fibinacci qui part de 3,13€ -> 3,51%. Ce mouvement d’extension nous amène aux 161,8% (3,745€) qui ont été testé hier.

2- lors d’un mouvement d’extension, le cours est susceptible d’aller visiter les 161,8% (ici 3,745€), les 261,8% (4,125€), les 361,8% (4,505€) et enfin les 423,6% (4,746€). La condition pour une continuation de ce mouvement H4 est de ne pas retracer au delà des 23,6% du mouvement entier : ici 3,665€. Pour l’instant les acheteurs rejettent la baisse sur ce niveau. Tant que les acheteurs rejetteront une baisse des 3,665€, le mouvement d’extension continuera



3- Regardons maintenant le Volume Profil (les zone de liquidité, c’est à dire des zone ou peu de volumes ont été exécuté) : une zone d’aspiration (quasi pas de volumes) se présente au niveau des 38,2% du mouvement (3,565€), ce qui serait une très bonne zone pour recharger. Une mêche H4 qui atteindrait ce niveau ne signifierait pas que nous somme baissiers. Si le 23,6% (3,665€) sont soutenus à l’achat, le mouvement d’extension continuera.

4- Concernant le volume profil en cas de poursuite de l’extension aux target indiquées : nous retrouvons de faibles zones de liquidités jusqu’aux 4,95€. Traduction ? Ça ne coûte pas cher d’aller visiter ces zones. Cependant, les 4,95€ marqueront un niveau de profit logique des acheteurs sur le mouvement car nous seront arrivés au maximum du mouvement d’extension (423,6% = 4,746€).



Pour la suite de l’analyse. J’attendrai que le cours déroule un peu plus.

Belle journée à vous,
Skirmich

73 réponses

  • 22 mai 2024 11:51

    Up, le scénario de continuation est confirmé 


  • 22 mai 2024 12:00

    Oui, confirmé effectivement.


  • 22 mai 2024 12:05

    Merci Skirmich pour cette belle AT.
    À suivre 
    BT


  • 22 mai 2024 12:46

    La prochaine target du mouvement d’extension sont les 261,8%, soit 4,125€.

    Belle journée à vous.


  • 22 mai 2024 12:49

    PS : point sur les indicateurs.

    - RSI en H4 est en surachat (>70%), le mouvement est donc soutenu, ça peut aller très vite 
    - MACD est en divergence bullish 

    Conclusion : tous les feux sont au vert 🚦📈


  • 22 mai 2024 12:50

    PPS : indicateurs 

    - EMA 200 soutient le mouvement, pas de signe de divergence pour le moment 


  • 22 mai 2024 12:55

    Votre analyse est intéressante comme toujours. Sérieux et sans esbroufe.


  • 22 mai 2024 13:01

    Zone de Stop Loss : on est en train de s’attaquer au top du dernier mouvement haussier (11 septembre 2023). Les stop loss de ceux qui ont short sont en train de sauter petit à petit, cela représente quand même un certain volume que les acheteurs grignotent petit à petit 


  • 22 mai 2024 13:39

    Bravo Skirmich !
    J'apprécie beaucoup votre travail ....continuez à nous informer !


  • 22 mai 2024 13:44

    merci skirmisch 👍


  • 22 mai 2024 15:07

    Update : Je lis sur ce forum des personnes qui parlent de VAD. 

    Pour les novices, les VAD sont ceux qui vont venir SHORT le cours d’un actif (donc « parier à la baisse »). 

    Pour répondre à ces personnes, quand un actif est en sur achat comme c’est le cas actuellement, un FOMO se crée et ceux qui essayent de vendre le « top » sans volume conséquent ne vont finalement qu’alimenter la hausse.

    Pourquoi ? 

    Pour la simple et bonne raison que la VAD implique un stop loss assez serré et qu’il est facile pour les acheteurs d’aller chercher ces liquidités. Donc ça ne fait qu’alimenter une hausse

    Du coup, quand les VAD vont faire se retourner la tendance haussière ?

    Pour qu’un volume soit assez conséquent pour inverser une tendance à court terme, il faut des divergences sur 3 indicateurs. Actuellement tous mes indicateurs indiquent un mouvement qui ne s’essouffle pas et qui est soutenu par les acheteurs 

    Alors pourquoi le cours bloque à 4€ ?

    Car malgré un sentiment plutôt bullish, le passif du titre à la tête dure et les acheteurs ont encore la main tremblante à l’achat. C’est donc un seuil purement psychologique car aucun volume à 4€ ne laisse orienter vers une résistance de l’actif à 4€.

    Bonne après midi à vous 


  • 22 mai 2024 15:48

    Point sur l’ouverture US 🇺🇸 : 

    - L’ouverture US est à +5%, ils accompagnent le mouvement 
    - L’ouverture a provoqué des vagues d’achat, le CO est à 50kT


  • 22 mai 2024 15:51

    Merci pour vos analyses , explications  compréhensives qui sont vraiment intéressantes.
    On voit que vous quelque'un d'aguerri et  passionné .
    👍


  • 22 mai 2024 16:57

    Update :
    target 261,8% (4,125€) ✅

    ➡️ le support de continuation haussier de ce mouvement se trouve aux 23,6% de retracement (3,895€). Cela signifiait que si prise de profit il y a sur ce niveau, tant que les acheteurs rejettent la baisse aux 23,6% (3,895€), le mouvement sera donc toujours en extension vers la target suivante.

    👉🏻 Target suivante : 361,8% (4,505€), il faut voir comment va clôturer la séance pour savoir si un léger retracement de prise de profits va avoir lieu ou non comme expliqué au dessus)


  • 22 mai 2024 17:33

    impressionnant toutes ces analyses ...👍


  • 22 mai 2024 19:22

    En tant que PP J apprécie votre analyse sur ce dossier 


  • 23 mai 2024 09:56

    Bonjour, 

    Comme expliqué hier, la target 261,8% (4,125€) a été atteinte avec succès.

    Le support de continuation haussier de ce mouvement se trouve aux 23,6% de retracement (3,945€). Cela signifiait que si prise de profit il y a sur ce niveau, tant que les acheteurs rejettent la baisse aux 23,6% (3,945€), le mouvement sera donc toujours en extension vers la target suivante.


     👉🏻 Target suivante en cas de continuation d’extension : 361,8% (4,505€)


  • 23 mai 2024 10:02

    Point sur les indicateurs en H4 :

    - EMA 200 : pas de divergence, elle soutient toujours la hausse
    - MACD : Pas de divergence
    - RSI : Nous sommes toujours en surachat mais en baisse (87,5% 👉🏻 70%) ce qui est cohérent avec ce léger retracement pour une éventuelle poursuite du mouvement d’extension. Tant que le RSI H4 ne passe pas en surventes, il soutient le mouvement. 

    Belle journée à vous 


  • 23 mai 2024 10:03

    Merci Skirmich


  • 23 mai 2024 10:06

    J'ai déjà hâte de lire l'update de demain 


  • 23 mai 2024 10:32

    Merci, mon objectif est d’apporter des stratégies concrètes aux PP présents sur ce forum. 

    J’attends la fin du mouvement haussier pour passer sur la prochaine étape de l’AT. 

    1️ Je prévoie ce week-end de faire une analyse macro sur GENFIT permettant de savoir où on en est par rapport au mouvement de 2015. 
    2️ Je ferai également le point sur les zones de rechargement (pour les PP qui souhaitent augmenter leurs position).
    3️ Nous construiront ensemble dans l’AT une stratégie pour les PP concernant la future prise de profit en fonction des différents PRU. 


  • 23 mai 2024 10:34

    Construirons*
    Leur position* 

    Décidément mon correcteur veut ma mort 


  • 23 mai 2024 10:35

    Merci pour votre implication Skirmich  💯😉


  • 23 mai 2024 10:43

    Merci pour vos posts et bravo pour votre travail


  • 23 mai 2024 11:09

    Merci 


  • 23 mai 2024 11:16

    Je fais un point sur la notion de consolidation car je vois des questions sur le forum à ce sujet.

    👉 EST CE QUE LE COURS EST EN CONSOLIDATION OU PRISE DE PROFITS ?

    NON, il est important de comprendre le mouvement d’un point de vu fondamental. Si on regarde uniquement la valorisation de GENFIT, le titre est sous-valorisé. Le mouvement actuel est hyperbolique (puissant et rapide). Ces mouvements ont pour objectif une extraction ou une extension. Cela signifie que le cours marque un changement de tendance à court terme et l’objectif n’est pas de laisser rentrer du monde car ça couterait trop cher à faire monter. D’où le terme « puissant et rapide ».


    💡COMMENT SAIT-ON SI ON PASSE EN CONSOLIDATION/PRISE DE PROFIT ?

    Pour celà il faut regarder les indicateurs, est-ce q’uils accompagnent le mouvement ? Est-ce qu’on voit des divergences ? Regardons ensemble :


    - Le RSI : Un RSI qui montre une consolidation/prise de profits est un RSI qui est entre 10% et 50% (force d’achat neutre). Nous sommes actuellement à 84% sur le RSI H4, la force acheteuse est donc bien présente, pas de signe de faiblesse ✅
     - Le MACD : Un MACD qui montre une consolidation/prise de profits est un MACD divergent, c’est à dire que les volumes d’achat ne suivent pas la hausse. Actuellement, le MACD soutient la hausse en terme de volumes. Aucun signe de divergence ✅
    - La EMA200 (close) : C’est la moyenne des 200 derniers ticks à la fermeture. Un signal baissier est un cross de la EMA200 et le cours (le cours vient croiser la EMA200 vers le bas). Actuellement la EMA200 est complètement à la ramasse, elle nous a donné un signal haussier il y a quelques jours et va mettre pas mal de temps à venir croiser le mouvement car il est hyperbolique. ✅


  • 23 mai 2024 12:45

    Il y a quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre avec ce titre, on voit en boucle sur le forum ''robot fait ci'', ''robot fait ça''

    Mais les volumes échangés lors des fortes variations restent relativement ''faible'' à priori.. non ?


  • 23 mai 2024 12:55

    Fez.io 

    La notion de Trash Bot fait peur à tout le monde, concrètement ça veut juste dire que lorsque les institutionnels se placent, ils indiquent des stratégies d’achat au Broker (à la plate-forme) pour moyenner leur prix d’achat. 

    La différence entre les petits porteurs et les institutionnels c’est justement la notion de volume. Tu ne peux pas faire un « all-in » à 150 millions d’euros, les fonds vont donc se placer pendant des mois voir des années à un prix déterminé pour faire entrer toute leur liquidité, ce qui ne se voit pas forcément sur le volume. Donc pas forcément de mégas volumes entrants pendant les hausses surtout pour les small cap comme Genfit, aucun institutionnel ne prendrait le risque d’être exposé à un risque de non-liquidité en se plaçant maintenant, ce sont des stratégies prévues à l’avance. 

    👉🏻 Et quand je parle de consolidation, c’est justement que les institutionnels se libèrent d’une partie de leur position pour vendre étape par étape, ce sont en suite les PP qui viennent alimenter la fin d’un mouvement 

    👉🏻 Les institutionnels vont se replacer si l’entreprise montre des signes de solidité financières qui crédibilisent l’investissement. C’est pour ça que les fonds spéculatifs n’ont pas forcément d’intérêt à rester avec 100% de leur position une fois la valorisation théorique de Genfit atteinte. Mais à ce moment ce sont les PP qui vont arriver en masse à cause du FOMO (Fear Of Missing Out). Les PP achètent généralement ATP donc une grosse hausse avec un petit volume, c’est ce qui donne des mouvements hyperboliques. 

    En espérant avoir répondu à ta question.

    Belle journée 


  • 23 mai 2024 13:18

    Skirmich = IA
    Énorme bravo pour votre analyse et sens du partage 


  • 23 mai 2024 13:30

    Skirmich merci pour votre contribution.  👍


  • 23 mai 2024 13:33

    Merci Skirmich pour ces informations.


    Concernant les institutionnels, savez-vous s'ils attendent une plus-value précise ou leur stratégie peut varier fortement d'une action à l'autre ?


    C'est pour savoir jusqu'où ils pourraient faire le monter le cours s'ils croient en Genfit.


  • 23 mai 2024 13:39

    Anima je n’ai pas la prétention de savoir lire l’avenir. 

    Mais généralement ils se basent sur la différence entre capitalisation boursière et le niveau de valorisation extrinsèque de l’actif (son potentiel, grâce à son fondamental, ici les ventes de médicaments).

    Ici Genfit a une capitalisation boursière de 200M€ tandis qu’une concurrence équivalente est capitalisée à 1,5Md€. 

    Donc un début de prise de profit à une valorisation équivalente de la concurrence semble être un bon compromis. 


  • 23 mai 2024 13:45

    Merci, ça paraît en effet logique.


  • 23 mai 2024 14:00

    🔵 Update - Statuts des indicateurs - Jeudi 23 mai 14h 🔵

    - EMA200(close) : Pas de divergence ✅
    - MACD : Pas de divergence ✅
    - RSI : Surachat à (90%) ✅


  • 23 mai 2024 16:41

    Niveau de support du mouvement 

    - un « top » temporaire à 4,335€ 
    - grâce à ce top, on détermine un support aux 23,6% = 4,05€
    - Si les acheteurs soutiennent les 23,6%, le mouvement d’extension continuera 
    - Si les acheteurs ne soutiennent pas les 23,6%, il faudra aller chercher les zones de rechargement (je referai un poste si tel est le cas) 

    En H1 les indicateurs montrent des signes d’affaiblissement, notamment le RSI qui dégonfle pour sortir de sa zone de surachat. 

    En H4 nous n’avons pas de divergence mais le RSI doit se calmer un peu car il était à 90% (on est en sur achat à partir de 70%). 

    👉🏻 Conclusion : Maintient des 23,6% (4,05€) et petite pause du RSI pour pouvoir aller chercher les 361,8% et les 423,6%


  • 24 mai 2024 10:10

    Bonjour à tous,

    Avant de faire le point sur cette ouverture , je tiens à notifier que la valorisation d’une biotech reste hypothétique tant qu’un produit n’est pas commercialisé. En effet, si vous regardez les différentes recommandations des analystes, je vous recommande de rester prudent, que ça soit à la baisse ou à la hausse. Un consensus avait été déterminé à 9€ tandis que, comme par hasard, il est rehaussé à 27€ côté US. La valorisation théorique de Genfit est aux alentours des 1Mds€ soit environ 20€ avec les éléments de calculs dont nous disposons et les parts de marchés accessibles aux futurs produits commercialisables.

    Je vous présenterai ce week-end mon analyse macro sur Genfit en me basant sur différents indicateurs.



    CONCERNANT LE MOUVEMENT EN COURS

    👉🏻 Ouverture : 4,22€ (+2%) qui est corrigé dans l’heure

    Quand on commence à avoir une correction, il faut regarder les indicateurs H1 pour voir ce que font les traders intraday (ceux qui ne vont juste surfer sur la vague)



    💡INDICATEURS H1 :
     - MACD : On a un MACD qui crossdown (donc qui change de tendance). Pour rappel, le MACD indique la direction d’un mouvement (acheteurs ou vendeur). 📉
     - RSI : On a un RSI qui passe du « surachat » (80%) à un statut « neutre » (58%). Le FOMO s’est donc un peu calmé 📉

    - EMA200 : toujours à la ramasse, très loin derrière le mouvement ce qui signifie qu’il n’y a pas de changement de tendance de fond sur le mouvement global 📈



    INDICATEURS H4 :
     Maintenant que nous avons vu les indicateurs pour les traders intraday, voyons ce que nous disent les indicateurs sur le « vrai mouvement »
     - MACD : pas de divergence 📈
     - RSI : toujours en surachat (baisse de 90% 👉🏻 70%) ce qui est plutôt bon signe car on ne peut pas continuer la hausse avec un surachat aussi puissant, il fallait corriger un peu 📈
    - EMA200(close) : Elle suit le mouvement de loin. 📈

    CONCLUSION 

    On est sur un actif qui a pris 70cts en moins de 4 jours. Parmi les acheteurs, il y a beaucoup d’intraday qui ne vont pas prendre le risque de se prendre un pullback et vont sécuriser leurs positions. Ce sont eux qui fournissent la liquidité pour faire monter l’actif. Ils vont et viennent et ont besoin que certains indicateurs soient au vert. 

    Pour rappel, nous sommes sur un mouvement d’extension et il peux y avoir de violents pullback (les gens ont peur). Tant qu’on ne descend pas en dessous des 23,6% (4,50€) du retracement global du mouvement, le mouvement d’extension pourra continuer jusqu’aux 361,8%(4,42€) et 423,6% (4,64€) 

    Belle journée à vous.


  • 24 mai 2024 10:22

    Skirmich 
    Merci pour la précision et la pertinence de vos analyses.
    Je suis également féru d'AT et aimerai m'améliorer sur ce point.
    Je me suis régalé notamment avec les ouvrages de Murphy (AT générale) et Nison (chandeliers japonais) et quelques autres bouquins moins exhaustifs (notamment sur Ichimoku).

    Pourriez vous m'orienter vers un ouvrage qui vous aurait paru intéressant?

    Cordialement

    Sebmarseille


  • 24 mai 2024 10:43

    Ceci étant dit, au vu des deux dernières bougies en intra-day, on dirait bien qu'elle va aller chercher un support vers 3,80, non?


    Seb


  • 27 mai 2024 09:36

    Bonjour Skirmich. Le WE a-t-il été inspirant coté AT ?


  • 27 mai 2024 10:20

    Bonjour,  Skirmich avez vous pu regarder l analyse de cet avis americain concernant un obectif de 27e? merci a vous? yannick


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