ERAMET : Les stratégies de couverture

IronLio

27 mars 2022 •11:45

Pour couvrir Eramet avec un tracker short CAC, encore faudrait il que le cac et eramet soient corrélésce qui nest pas le cas cest même linverse actuellement. Pourquoi vouloir timer parfaitement le marché quand la tendance de fond est là ? 

M9778031

27 mars 2022 •12:33

LeonK merci pour ton post car je me posais la même question, Era est sur sa résistance CT de 162€, vendre ou pas ? telle est la question...

Réponse sans doute Lundi avec observation du cours, en revanche, je ne pratique pas le SRD mais ne m'y risquerait pas sur des tendances haussières. Ce qui peut arriver sur Era, c'est une respiration, consolidation du marché jusqu'au prochain support, mais il y a suffisamment d'autres actions en tendance baissière pour shorter

IronLio tu n'as pas tort quand tu dis que le cac40 et Era ne sont pas corrélés, non, ils ne le sont pas puisque c'est justement Era qui me permet de gagner quand le reste descend.

En revanche, pourquoi timer le marché ?, ben justement, pour gagner... on ne gagne rien en ne vendant jamais, qu'est ce qu'une stratégie (money management) sans le take Profit ?

L'idée c'est de profiter des respirations du marché, des consolidations, pour augmenter les gains, ce serait une erreur que de se dire qu'elle montera indéfinement sans retracer à un moment ou à un autre...

Globalement, en hypothèse, lundi soit on casse la résistance à 162€, et direction 185, soit on retrace avec possibilité d'aller jusqu'au prochain support de 140€ environ

jeang123

27 mars 2022 •13:42

Autre possibilité : on lateralise comme on l a fait plusieurs fois. Histoire de refroidir quelques indices. 

LeonK

27 mars 2022 •14:08

Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas lieu de craindre une correction tant que la synchronisation du cours ne sera pas faite en fonction de la valorisation du nickel et du manganèse et ceci jusqu'au résultats du T1.
Ensuite, il faudra tenir la distance, chaque mois qui passera avec un nickel et un manganèse au dessus de certains seuils, va valoriser le CA et donc le cours.
Ce sera alors le moment où la corrélation avec le CAC40 va s'établir.

Brati17

27 mars 2022 •14:22

Pour l'historique. en 2008 il y a eu 2 consos majeurs de 30 % environ. La première au dessus de 310E. En UT mensuelle le RSI est resté 1 an en sur-achat  La MACD  a connu une  ascension constante sur la même période. Elle est montée à 125 et nous en sommes à 17.  Pour la situation de marché il n'y a plus de short. Très peu de PUT proposé pour dénormes quantités de CALL

Glocal

27 mars 2022 •16:05

Bonjour et merci notamment à Brati17 pour ces éléments d'analyse intéressants, comme le dit le "gourou" Ch. Gave souvent cité en ce moment, les valeurs énergétiques (et peut-être plus largement les MP) ont un comportement très particulier, spéculatif, fortement procyclique un quart du temps, massivement sous-performant le reste du temps. L'évolution des cours semblent bien aller dans ce sens. Les stratégies de couverture évoquées me semblent donc moins pertinentes que le conseil du gourou précité : se débarrasser de ces valeurs quand elles sont dans leurs phases de sous performance, ce qui ne semble pas être le cas en ce
moment

https://institutdeslibertes.org/ukraine-russie-hommes-des-arbres-homme s-des-bateaux-suite/

C'est une analyse parmi d'autres, mais elle semble argumentée

Brati17

27 mars 2022 •17:24

rectificatif: le premier retraçement a partir de 234

LeonK

28 mars 2022 •20:06

C'était vraiment une très bonne idée de prendre un turbo put Eramet aujourd'hui pour couvrir ses Eramet.
Par exemple le DE000SH34AR5 avec une barrière de 177,5. Au plus haut d'Eramet à 166, il était pratiquement en levier 15, donc il suffisait d'un peu plus de 1000€ pour couvrir entièrement ses 100 Eramet (avec le risque de tout perdre si le cours dépassait 177,5).
Mais avec une résistance majeure à 167, le risque était finalement faible.
A l'arrivée, entre son plus bas et sa clôture, il a fait 100%.
Et ce n'est peut-être pas fini car:
   -  on retrace pile-poil à 147,5 les 38,2% de la dernière hausse de 117,7 à 166. Donc, possiblement, on repart à la hausse demain
   -  sinon un retracement de 50% nous donne du 142,1 qui correspond à la Kinjun Daily
   -  un retracement de 61,2% nous renvoie à 136,5 qui n'est plus très loin de l'objectif des VADeurs à 133

 Demain est un autre jour.