CGG : Précisions sur la gestion du désendettement

cobra3

06 mars 2024 •18:08

Trajectoire financière 2024-2025 : Réduction de l’endettement
▪ CGG prévoit une accélération de la génération de trésorerie nette en 2025, à
environ 100 millions de dollars, grâce à la fin de son engagement sur les navires,
à l’amélioration opérationnelle continue, notamment de SMO, ainsi qu’à la
croissance de ses activités principales et de ses Nouveaux Métiers et une hausse
sélective des investissements organiques.
▪ Sur la base de cette génération de cash attendue sur la période 2024- 2025 et
compte tenu d’un besoin opérationnel de trésorerie réduit à 100 millions$, CGG
a défini une trajectoire financière claire pour 2024-2025, qui comprend
l'extension du RCF en 2024, l’objectif d’une révision en hausse de sa notation
auprès des agences et une trésorerie disponible à terme d’environ 300 millions$
pour un programme de rachat de la dette et / ou pour un refinancement partiel,
avant le premier trimestre 2026.
▪ Dans le cadre du déploiement de sa trajectoire financière, CGG annonce d’ores
et déjà son intention de racheter une première tranche de dettes de 30 millions$
en 2024.