CAC 40 : Oracle-OpenAI: Une bulle?

Get-on-up

25 septembre 2025 •16:49

Hello Alpha



Bulle ou pas bulle c'est bien la question centrale dans ce marché haussier qui tourne autour de l'IA ...

Je n'arrive pas à trancher ... je dirais "pas bulle" ou plutôt "pas encore bulle" ; même si ça finira surement en bulle comme la plupart des marchés haussiers

ps : encore merci pour Rolls-Royce : un métronome à la hausse !

Alphacut

25 septembre 2025 •17:04

Merci pour ton commentaire re: RR.
C'est une sté koréenne côtée en bourse qui va construire la centrale en Rep Tchèque. La Suède a fait un appel d'offres pour SMR, et le deal UK US (de la venue de Trump il y a dix jours) simplifie les processus respectifs de certification pour les deux pays.

Sur AI je suis positif, mais le marché commence à digérer la structure circulaire du deal OpenAi-Oracle, comme du vendor financing. Rien de fondamental à long terme, mais les +40% du cours de oracle sur le carnet d'ordre paraissent bcp moins justifiés. Juste un avis perso.

Bons trades
Alpha

PS: Budget Berlin Espace Satelitte Militaire ce matin.

D-N-S

25 septembre 2025 •17:26

Faites bien gaffe de ne pas prendre votre "expérience européenne" pour juger de l'avenir de l'humanité. En sachant que l'Europe est largué

Alphacut

25 septembre 2025 •20:30

Qu'on soit aux US ou en Europe, un titre qui prend 40% avoir vendu de la capacité à partir de 2027, à un acheteur qui se financera par augmentation de capital auprès du vendeur, c'est ce qu'on appel un carrousel.
Aux US ou en Europe.
Oracle: - 5% aujourd'hui.

Bons trades
Alpha

Alphacut

26 septembre 2025 •23:11

Oracle -2.7% aujourd'hui

canddide

28 septembre 2025 •01:25

Alphacut

25 septembre 2025 •20:30

Qu'on soit aux US ou en Europe, un titre qui prend 40% avoir vendu de la capacité à partir de 2027, à un acheteur qui se financera par augmentation de capital auprès du vendeur, c'est ce qu'on appel un carrousel.
Aux US ou en Europe.
Oracle: - 5% aujourd'hui.

Bons trades
Alpha

analyse intéressante

Hurricane

28 septembre 2025 •07:53

Pas que l'IA, PER de 260 sur Tesla 😂

canddide

28 septembre 2025 •11:17

PER de tesla beaucoup lié à l'IA avec taxi autonome, robot humanoïde mais PER délirant !

Alphacut

30 septembre 2025 •20:38

Oracle: -1.4%
Même Jim Cramer s'interroge sur "l'économie curculaire" version cloud/tech. C'est tout dire.

Oracle au plus haut à $380 lors de l'annonce du deal avec OpenAi.

Alpha
Long Short

fabooloo

09 novembre 2025 •02:01

Ces deals surfent sur la réalité, c'est comme çà que je le vois.
La réalité va directement, ramener tout le Monde au sol...

fabooloo

09 novembre 2025 •02:06

Plus clair, absorbe ce que tu peux, quand la valeur de ton action est au plus haut !

Alphacut

10 novembre 2025 •18:28

fabooloo

Je n'ai pas bien compris ton message.
*
Les CDSs ont grimpé, les marchés actions commencent à regarder à la pile de dette de Oracle qui se gonfle et le titre est passé de $290 au démarrage de ce fil à $245 aujourd'hui.
*
Beware 😁​

Alpha
L / S

Alphacut

11 novembre 2025 •23:12

Note bearish de Barclays Credit sur la dette de Oracle aujourd'hui.

Oracle: $237

Alpha

Alphacut

13 novembre 2025 •16:15

Oracle: $220.
C'est a dire au niveau du cours precedent l'annonce du financement circulaire, le 3 septembre.
Le gros gibier se chasse sur plusieurs semaines. On peut ranger les fusils.

Bon week-end.


(PS: Waymo vient de se lancer sur Austin, sur les terres de Tesla. 70-80% de la valo de Tesla en somme des parties repose sur les robotaxis et humanoides. Tesla recalé sur le Texas. Bonne chasse et bon weekend).

Alphacut

17 novembre 2025 •22:24

La bête ne bouge plus, comme immobilisée sur les $220.
Oracle, ô toi puissance divinatoire, peux-tu nous révéler ton futur?

ikarlein

00:19

Bonsoir. À part les actions citées, quel est le meilleur instrument global pour jouer une gamellada de la bulle IA US... ?