ATOS : Dette nette au 31/12/2024 : 1,36 millards d'euro.

Optima

11 février 2025 •08:54

Beaucoup raisonnent en comparant la situation actuelle par rapport à la période pré-restructuration, c'est une erreur .
La dette reste colossale eu égard aux perspectives d'évolution du CA et de la marge opérationnelle.

Optima

11 février 2025 •08:59

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) / Charges d'intérêts = capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes.
Dettes totales / Capitaux propres = niveau de risque financier de l'entreprise.
Dettes totales / Actifs totaux = proportion des actifs de l'entreprise qui sont financés par la dette.

BRAVO22

11 février 2025 •09:04

Obtima après avoir tenté de faire croire qu'il avait des gains incroyables en bourse, essaie maintenant de se faire passer pour un analyste financier autoproclamé.....

atrabilaire

11 février 2025 •09:10

du coup c est pas trésorerie nette :)

Schlaubi21

11 février 2025 •09:30

Bonjour,
Désolé d’être si pointilleux, mais la dette nette est la différence entre la dette brute et la trésorerie.
Le résultat ne change pas beaucoup, mais il vaut mieux être précis.

Les chiffres que vous avez utilisés correspondent à la dette totale (et non la dette brute) et à la liquidité (et non la trésorerie).

Le RCF non tiré et la garantie bancaire non appelée ne font pas partie de la dette brute. Ce sont des engagements hors bilan pour l’un et éventuel pour l’autre.

Le RCF non tiré fait partie de la liquidité, mais pas de la trésorerie. Seul le montant tiré est comptabilisé dans la trésorerie et la dette brute, il est donc neutre pour la dette nette.

Au 31 décembre 2024, nous avons :
3 052 millions de dette brute
1 751 millions de trésorerie
Donc une dette nette de 1 301 millions.

jjd59

11 février 2025 •09:41

Oui bien sûr, mais le RCF sera actionné cette année.

Schlaubi21

11 février 2025 •10:11

jjd59

11 février 2025 •09:41

Oui bien sûr, mais le RCF sera actionné cette année.

Bien sûr.

Les 240 millions de Worldgrid devraient aussi aller rembourser les des dettes 1.5L, si ce n'est déjà fait, et puis il y aura eu les changements de trésorerie issus des opérations.

BRAVO22

11 février 2025 •10:15

Les 240 millions doivent rembourser 200 millions d'emprunts. Il reste 40 millions en caisse pour investir dans l'entreprise

Optima

27 février 2025 •17:07

Schlaubi21

11 février 2025 •09:30

Bonjour,
Désolé d’être si pointilleux, mais la dette nette est la différence entre la dette brute et la trésorerie.
Le résultat ne change pas beaucoup, mais il vaut mieux être précis.

Les chiffres que vous avez utilisés correspondent à la dette totale (et non la dette brute) et à la liquidité (et non la trésorerie).

Le RCF non tiré et la garantie bancaire non appelée ne font pas partie de la dette brute. Ce sont des engagements hors bilan pour l’un et éventuel pour l’autre.

Le RCF non tiré fait partie de la liquidité, mais pas de la trésorerie. Seul le montant tiré est comptabilisé dans la trésorerie et la dette brute, il est donc neutre pour la dette nette.

Au 31 décembre 2024, nous avons :
3 052 millions de dette brute
1 751 millions de trésorerie
Donc une dette nette de 1 301 millions.

Pas d'accord, une partie de la trésorerie joue dans les 2 sens, c'est de la dette non tirée.