Lyon, le 26 juin 2015
Résultat de la procédure de désintéressement des porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes arrivant à échéance le 28 décembre 2015 (les « OCEANE 2015 »)
OL Groupe (la « Société ») a procédé le 18 juin 2015 au rachat hors marché, à la suite du règlement-livraison de son augmentation de capital d'environ 53 millions d'euros et conformément à des conventions de rachat signées le 26 mai 2015, des 1.417.462 OCEANE 2015 détenues par ICMI et des 1.243.999 OCEANE 2015 détenues par Pathé (représentant ensemble environ 80% de la souche) au prix de 7,50 euros par OCEANE 2015, correspondant au montant du nominal (7,26 euros) majoré des intérêts courus non-échus jusqu'au 18 juin 2015 (cette date exclue) (0,24 euro) (le « Rachat »).
A la suite du Rachat et afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2015, la Société s'est engagée à mettre en œuvre une procédure de désintéressement du marché (le « Désintéressement », et avec le Rachat, l'« Opération de Rachat »). La Société a ainsi été présente à l'achat sur le marché réglementé d'Euronext à Paris pendant une période de cinq jours de bourse consécutifs à compter du jour de bourse suivant celui du règlement-livraison du rachat hors marché des OCEANE 2015 d'ICMI et de Pathé, soit du 19 juin 2015 au 25 juin 2015 inclus, à un prix identique à celui versé à ICMI et Pathé, soit 7,50 euros par OCEANE 2015.
La période de Désintéressement s'est close le 25 juin 2015 et a permis des rachats portant sur 97.071 OCEANE 2015, représentant environ 3% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émises, au prix de 7,50 euros chacune, soit un montant total de 728.032,50 euros.
Le nombre total d'OCEANE 2015 rachetées par la Société dans le cadre de l'Opération de Rachat s'élève donc à 2.758.532 OCEANE 2015, soit environ 83% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émises. En conséquence, le nombre d'OCEANE 2015 restant en circulation à ce jour est de 550.082, soit environ 17% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émises.
Les OCEANE 2015 rachetées dans le cadre de l'Opération de Rachat seront annulées selon les termes de leur contrat d'émission.
Natixis intervient en tant que Dealer Manager dans le cadre de la procédure de Désintéressement et de règlement-livraison correspondants.
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