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La montée des tensions au Moyen-Orient affecte le moral des investisseurs, mais fait grimper le prix du pétrole et de l'or
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Les marchés accueillent tièdement l'accord de trêve entre les États-Unis et la Chine
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La dernière salve de tarifs douaniers de Trump inquiète les investisseurs
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La faiblesse de l'IPC américain prépare le terrain pour la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine
(Mises à jour tout au long de l'année) par Amanda Cooper
Le dollar s'est approché d'un plus bas de 2025 jeudi, tandis que les actions se sont éloignées de leur niveau record, un cocktail de tensions croissantes au Moyen-Orient et d'inquiétudes sur la fragilité de la trêve commerciale entre Washington et Pékin ayant attiré les investisseurs vers les valeurs refuges .
Par ailleurs, un rapport sur l'inflation des consommateurs américains mercredi a montré que les pressions globales sur les prix sont restées contenues en mai, en grande partie en raison de la baisse des coûts de l'essence, des voitures et du logement. Mais la plupart des économistes s'attendent à ce que l'inflation reprenne à mesure que l'impact des droits de douane américains commence à se faire sentir.
Le dollar, qui a perdu environ 10 % de sa valeur par rapport à un panier de devises cette année, a atteint son niveau le plus bas depuis la fin du mois d'avril, qui à son tour a marqué son niveau le plus bas en trois ans.
Les actions mondiales ont repris leur souffle après la hausse presque ininterrompue qui s'est produite depuis le début du mois d'avril, laissant l'indice mondial MSCI tous pays confondus
.MIWD00000PUS en baisse de 0,1 %, juste en dessous de son record historique de mercredi.
En Europe, le STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,8%, principalement tiré par les compagnies aériennes et les automobiles, étant donné la force du prix du pétrole, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,5%.
L'administration américaine a déclaré mercredi que le personnel américain était retiré du Moyen-Orient en raison des risques accrus en matière de sécurité dans la région, ce qui a brièvement fait grimper les prix du pétrole de 4 % avant qu'ils ne retombent.
"(Une recrudescence des tensions) est un risque important, mais je ne pense pas qu'il s'agisse des prévisions de base de qui que ce soit. C'est donc quelque chose à surveiller, s'il y a une véritable escalade, les marchés prendront peur et cela aura des conséquences sur le prix du pétrole", a déclaré Chris Scicluna, économiste chez Daiwa Capital.
L'Iran, pour sa part, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas son droit à l'enrichissement de l'uranium , a déclaré jeudi un haut responsable iranien à Reuters, ajoutant qu'un pays régional "ami" avait alerté Téhéran au sujet d'une éventuelle frappe militaire d'Israël.
Les valeurs refuges classiques ont bénéficié d'un coup de pouce. Le franc suisse CHF=EBS et le yen japonais JPY=EBS se sont renforcés, entraînant une baisse du dollar d'environ 0,6 % par rapport à ces deux devises, tandis que l'or s'est maintenu à 3 350 dollars l'once.
Le sentiment de soulagement découlant d'une conclusion positive des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine en début de semaine, que le président Donald Trump a déclaré être un "grand accord avec la Chine", s'est évaporé jeudi.
LETTRES ROUGES, BLANCHES ET BLEUES
Ajoutant une nouvelle dose d'incertitude sur les marchés, Donald Trump a déclaré que les États-Unis enverraient à des dizaines d'autres pays des lettres d'ici une à deux semaines exposant les conditions des accords commerciaux, qu'ils pourraient accepter ou rejeter.
"Les marchés n'auront peut-être pas d'autre choix que de réagir à la menace tarifaire de Trump, même s'il ne s'agit que d'une posture visant à amener d'autres pays à la table des négociations. L'écart entre le positionnement 'risk-on' et les risques réels s'est trop étendu", a déclaré Charu Chanana, stratégiste d'investissement en chef chez Saxobank.
Les politiques tarifaires erratiques de Donald Trump ont ébranlé les marchés mondiaux cette année, incitant des hordes d'investisseurs à quitter les actifs américains, en particulier le dollar, car ils s'inquiètent de la hausse des prix et du ralentissement de la croissance économique.
L'euro EUR=EBS , l'un des bénéficiaires de la baisse du dollar, a atteint son plus haut niveau en sept semaines et s'est maintenu à 1,1535 dollars.
Les bons du Trésor américain US10TY=RR se sont également appréciés, faisant baisser les rendements de 1,5 point de base à moins de 4,4 %, tandis que les rendements à deux ans US2YT=RR , qui sont plus sensibles à l'inflation et aux attentes en matière de taux d'intérêt, ont baissé de 1,6 point de base à 3,93 %.
Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur un rapport sur l'inflation des producteurs, car certains de ses composants alimentent la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale - l'indice des dépenses de consommation personnelle.
L'indice des prix à la consommation de mercredi a entretenu la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale d'un quart de point, mais seulement en septembre, alors que les décideurs politiques évaluent la façon dont les droits de douane se répercutent sur l'économie réelle.
"Je pense qu'il s'agira probablement d'une combinaison des deux. Il est donc logique que la Réserve fédérale attende de voir ce qui se passe plutôt que de se précipiter vers une baisse des taux", a déclaré Shane Oliver, chef de la stratégie d'investissement et économiste en chef d'AMP Capital.
Le pétrole, qui a chuté de 20 % au cours de l'année écoulée, a baissé de 1 % pour atteindre 69,07 dollars le baril, mais est resté proche de ses plus hauts niveaux en deux mois, ce qui ajoute un autre facteur de fluctuation aux perspectives en matière de taux d'intérêt.
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