((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources et ajout d'informations contextuelles tout au long du texte) par Anirban Sen et Utkarsh Shetti
La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a adressé des assignations à comparaître aux banques de Wall Street travaillant avec Situational Awareness afin d’obtenir des informations sur les opérations du fonds et son recours à l’effet de levier, après sa quasi-faillite le mois dernier, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.
Ce fonds spéculatif spécialisé dans l'intelligence artificielle a été contraint de vendre la majeure partie de son portefeuille d'actions cotées à Citadel, après qu'une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs a ébranlé ses positions à effet de levier.
L'autorité de régulation américaine enquête sur le calendrier des transactions ayant déclenché les appels de marge, ainsi que sur les communications avec les principaux prêteurs du fonds spéculatif — notamment Goldman Sachs GS.N , JPMorgan
JPM.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N — concernant son recours à l'effet de levier dans ses opérations.
« Il faut s’attendre à ce que les autorités de régulation examinent de près tout fonds très en vue, générant des rendements importants ou subissant des baisses de valeur particulièrement spectaculaires », a déclaré Situational Awareness dans un communiqué.
« Notre activité est soumise à une réglementation stricte et nous coopérerons pleinement à toute demande des autorités de régulation. »
La SEC, Goldman, JPMorgan, Citigroup et BofA ont refusé de commenter. Le New York Times a été le premier à faire état de cette affaire.
Une telle enquête réglementaire ne débouche pas nécessairement sur des mesures coercitives, et les demandes d’informations ne signifient pas en elles-mêmes que l’une de ces sociétés fasse l’objet d’une enquête.
Situational Awareness, lancé en 2024, est dirigé par Leopold Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI, dont l’essai viral sur l’avenir de cette technologie, les paris audacieux sur des titres liés à l’IA et les rendements exceptionnels du fonds l’ont propulsé sous les feux de la rampe.
Ces paris se sont toutefois effondrés après une vague de ventes massives de titres liés à l’IA qui a secoué les marchés en juillet. La valeur du portefeuille du fonds avait chuté de 67 % rien qu’en juillet, a-t-il indiqué à ses investisseurs le mois dernier.
« Nous nous sommes rapprochés d’une perte de capital irrémédiable bien au-delà de ce que nous pouvons accepter », a écrit Leopold Aschenbrenner dans une lettre adressée aux investisseurs, ajoutant que, bien que la société ait finalement trouvé une solution, elle n’avait jamais eu l’intention de se retrouver dans cette situation.
Les fonds spéculatifs empruntent régulièrement des capitaux auprès de prêteurs pour amplifier leurs paris, mais ces positions peuvent s’inverser rapidement lorsque les marchés évoluent dans la direction opposée, ce qui déclenche des appels de marge de la part des courtiers principaux.
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