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DPAM L

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128 - (la « SICAV »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Les actionnaires du compartiment DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (ci-après le « Compartiment ») sont informés des modifications suivantes :

Mise en place d'une procédure de soft closing et de hard closing

Au vu de la politique d'investissement et des contraintes pouvant exister en termes de ressources et de capacité d'investissement, le conseil d'administration de la SICAV a décidé de mettre en place un processus de soft closing (fermeture partielle) du Compartiment avec hard closing (fermeture totale) à partir d'un seuil, tel que décrit ci-après.

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,39 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,48 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,40 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,48 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,72 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,37 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,29 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,12 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	83,79 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,20 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,77 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,64 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	204,38 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	219,55 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	183,03 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	244,30 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	348,31 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	401,21 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,96 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	372,86 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	429,86 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	160,32 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	193,45 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	167,88 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	223,35 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,62 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	273,87 USD	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 040,15 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 627,52 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L USD Cap	2 070,29 USD	OPCVM	-1,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	644,38 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	751,09 USD	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus F	693,15 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	368,40 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 294,18 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	274,49 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	571,08 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	245,13 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 015,14 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	437,47 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	500,35 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,43 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,49 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities Euroland E Dis	282,00 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Euroland F Cap	439,02 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	231,36 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	503,29 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,03 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	647,41 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	328,16 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	574,98 EUR	OPCVM	-0,80%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	221,26 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	688,21 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities World Sust A Dis	276,90 EUR	OPCVM	-0,58%
DPAM B Equities World Sust B Cap	406,17 EUR	OPCVM	-0,58%
DPAM B Equities World Sust F Cap	467,01 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B Real Est Eur Sus A	285,65 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Est Eur Sus B	442,28 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	147,87 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	217,54 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	177,74 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	247,62 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus E	319,99 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Est Eur Sus F	509,36 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	68,02 EUR	OPCVM	-1,53%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	73,12 EUR	OPCVM	-1,54%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,26 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,59 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,26 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,66 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,20 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	114,08 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,60 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T P	29 280,93 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,15 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	576,59 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	401,49 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	616,15 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P	29 074,35 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,07 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,27 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,55 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,17 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,76 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 094,90 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 186,13 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 139,01 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 464,39 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 154,14 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust P EUR H	25 978,28 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,57 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,77 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,21 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,22 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,83 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,93 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,10 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,06 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons P	28 265,59 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	118,01 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial B EUR	145,14 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Patrimonial E EUR	130,25 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,66 EUR	OPCVM	+0,22%
Madeleine Opportunities C	12 225,34 EUR	OPCVM	+0,85%
Madeleine Opportunities D	12 115,71 EUR	OPCVM	+0,85%

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	95,01	+4,79%
CAC 40	8 301,85	-0,39%
TOTALENERGIES	77,61	+2,75%
Or	4 328,62	-2,70%
HAFFNER ENERGY	0,52	-2,99%

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