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BIO-UV Group : Résultats solides malgré la baisse du CA
information fournie par EuroLand Corporate 19/09/2025 à 09:21

Publication des résultats semestriels 2025


Après la publication d’un CA S1 2025 en baisse de -8% à 20,4 M€, Bio-UV communique des résultats solides au titre du premier semestre. L’EBITDA ressort à 3,5 M€, soit une marge de 17,3% (+30 bps YoY) pour un RN de 1,3 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2024). Le désendettement s’est également accéléré grâce à la génération de FCF (1,0 M€ sur le semestre) et au produit de l’augmentation de capital réalisée en début d’année.


Perspectives et estimations


Sur le second semestre, la priorité sera donnée au retour à la croissance organique. Nous maintenons notre estimation de CA 2025e de 39,6 M€, impliquant une croissance annuelle de +0,2% et de +11,3% sur le S2. Côté rentabilité, même si le groupe entend poursuivre l’amélioration de son EBITDA, nous sommes plutôt prudents. Nous attendons toujours un EBITDA de 4,8 M€, soit une marge de 12,1% (-140 bps) pour un RN de 0,9 M€. Le désendettement, lui devrait se poursuivre grâce à la génération de FCF (gearing de 20% attendu à la fin de l’exercice).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours de 3,00€.

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BIO-UV GRP
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Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 09:21:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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