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* Ares en passe de réaliser une année record en matière de levée de fonds, selon son directeur général Michael Arougheti
* Le géant du crédit privé enregistre une levée de fonds record de 30 milliards de dollars au premier trimestre
* Ares dispose d'un portefeuille d'investissements record
* Le capital non investi atteint 158 milliards de dollars
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8 et du contexte de l'opération au paragraphe 13) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas
Ares Management ARES.N , l'un des plus grands noms du crédit privé, a annoncé vendredi une levée de fonds record d'environ 30 milliards de dollars au premier trimestre, signe que l'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs reste fort.
Le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, s'est retrouvé ces derniers mois au cœur d'une avalanche de titres négatifs , attirant une attention particulière sur l'industrie.
Alors que la collecte de fonds dans le canal de la gestion de fortune privée a ralenti dans l'ensemble du secteur, les analystes s'attendent à ce que la collecte globale reste solide pour Ares, compte tenu de sa solidité institutionnelle.
"Nous sommes en passe de réaliser une nouvelle année record en matière de levée de fonds, car nous continuons à observer une demande généralisée de la part des investisseurs sur l’ensemble de notre plateforme. Nous continuons également à constater de solides performances fondamentales dans l’ensemble de nos portefeuilles d’investissement malgré un environnement de marché volatil", a déclaré le directeur général Michael Arougheti dans un communiqué.
Au fil des ans, Ares a élargi sa base d'investisseurs, le nombre de clients institutionnels directs ayant bondi d'environ 50 % entre 2022 et 2025.
Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, s'engagent généralement pour des périodes plus longues. Ils ont également tendance à se montrer plus patients et plus prévisibles que les investisseurs particuliers en période de volatilité.
"Les résultats d'Ares soulignent la solidité de son modèle d'affaires, ce qui devrait susciter une réaction positive sur le titre compte tenu de la résilience des résultats malgré un sentiment toujours négatif autour du crédit privé", a déclaré Bart Dziarski, analyste chez RBC.
L'action de la société a progressé de 2 % lors des échanges avant l'ouverture. Le titre a reculé de 27,4 % depuis le début de l'année.
Si Ares investit dans diverses classes d'actifs telles que l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures, ce gestionnaire d'actifs alternatifs est surtout connu pour sa forte présence sur le marché du crédit.
Son segment de crédit a généré 20,4 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre, tandis que la division des actifs réels a attiré 6,2 milliards de dollars.
Les actifs sous gestion ont bondi de 18 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 644,3 milliards de dollars. Ares s'était fixé pour objectif de dépasser les 750 milliards de dollars d'ici 2028.
Ares a finalisé en février l'acquisition de BlueCove, gestionnaire londonien spécialisé dans les titres à revenu fixe systématiques, augmentant ainsi ses actifs sous gestion de 5,5 milliards de dollars.
UN PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS RECORD
Ares dispose d'un portefeuille d'investissements record, a déclaré le directeur financier Jarrod Phillips, ajoutant que la société était bien placée pour investir de manière opportuniste et atteindre ses objectifs financiers pour 2026.
La société a clôturé le trimestre avec 158,1 milliards de dollars de capitaux non investis, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année dernière.
Ares a déployé 32,3 milliards de dollars de capitaux au cours du trimestre, dont la majeure partie a été consacrée à des stratégies de prêts directs, d'immobilier et de crédit alternatif aux États-Unis et en Europe.
À mesure qu'elle investit les capitaux disponibles, Ares commence à percevoir des commissions sur les actifs sous gestion, ce qui renforce encore son bénéfice.
Une part importante du bénéfice d'Ares provient des commissions qu'elle perçoit sur les actifs qu'elle gère, ce qui lui assure un flux de revenus plus stable et plus prévisible, même lorsque les marchés sont turbulents.
Les revenus liés aux commissions ont bondi de 26 % pour atteindre 464,4 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente.
Le bénéfice réalisé après impôts s'est élevé à 452,4 millions de dollars, soit 1,24 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 381,4 millions de dollars, soit 1,09 dollar par action, un an plus tôt.
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