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Composition

B E SP500 U ETF C

28,2000 USD
(Valeur liquidative au 13.08.26 / 17:35:56)
+0,48% 
valeur indicative 24,4409 EUR
Ouverture théorique 0

FR0011550680 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

XETRA données temps différé
Sous-jacent S&P 500 NET TR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    S&P 500 NET TR

  • catégorie morningstar

    Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

  • ouverture

    28,0960

  • clôture veille

    28,0660

  • + haut

    28,2740

  • + bas

    28,0960

  • volume

    0

  • dernier échange

    13.08.26 / 17:35:56

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    23,9192

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    25,3988

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le PEA ?

    Fermer

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    8 201M / 31.07.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

TRS S&P 500 NR USD

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

87,1 +0,11%
Or
4 324,67 -0,61%
8 650,56 -0,28%
1,15382 +0,09%
75,41 -0,16%
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