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Composition

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

5,0660 EUR
(Valeur liquidative au 27.04.26 / 09:04:17)
+0,08% 
Ouverture théorique 5.1

IE0003HV7CS6 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent BLOOMBERG MSCI DEC 2028 EUR CORP CO ESG
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BLOOMBERG MSCI DEC 2028 EUR CORP CO ESG

  • catégorie morningstar

    Obligations à échéance

  • ouverture

    5,0660

  • clôture veille

    5,0620

  • + haut

    5,0660

  • + bas

    5,0660

  • volume

    0

  • dernier échange

    27.04.26 / 09:04:17

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    4,9775

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,1540

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    67M / 31.03.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Grifols S.A. 3.875%

Organon & Co 2.875%

Softbank Group Corp. 5%

Fibercop S.p.A. 7.875%

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%

New Immo Holding SA. 5.875%

Schaeffler AG 3.375%

Mundys S.p.A 1.875%

BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75%

Nomad Foods Bondco Plc 2.5%

Date du portefeuille : 22/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 22/04/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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