Composition iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)
IE000GW790Q8 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations Autres
ouverture
1 061,1000
clôture veille
1 060,0000
+ haut
1 061,8000
+ bas
1 061,1000
volume
48
dernier échange
04.09.26 / 15:20:09
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 035,2550
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 088,3450
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
81M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Arini US CLO III Ltd. / Arini US CLO III LLC 5.02292% |
|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 4.98952% |
|
| WARWICK CAPITAL CLO 2024-3 LTD 4.89749% |
|
| Trestles CLO IV Ltd. 5.123% |
|
| Wise CLO 2023-1 Ltd / Wise CLO 2023-1 LLC 5.05921% |
|
| Apidos Clo L 5.06921% |
|
| Benefit Str Partners Clo XXIV Ltd / Benefit Str Partners Clo XXIV LLC 4.963 |
|
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.94921% |
|
| Symphony CLO 37 Ltd. 5.22921% |
|
| TRESTLES CLO LTD 2021-5 4.97372% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,83 | -0,09% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 4 428,95 | 0,00% | |
| 1,16138 | 0,00% | |
| 76,1 | -2,46% |
