Composition iShares $ AAA CLO Active ETF USD Acc
IE000GW790Q8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations Autres
ouverture
1 063,5151
clôture veille
1 063,2573
+ haut
1 063,5151
+ bas
1 063,5151
volume
0
dernier échange
25.09.26 / 09:04:18
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 036,9273
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 090,1029
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
81M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Arini US CLO III Ltd. / Arini US CLO III LLC 5.02292% |
|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 4.98952% |
|
| WARWICK CAPITAL CLO 2024-3 LTD 4.89749% |
|
| Trestles CLO IV Ltd. 5.123% |
|
| Wise CLO 2023-1 Ltd / Wise CLO 2023-1 LLC 5.05921% |
|
| Apidos CLO XLVII Ltd. 5.06015% |
|
| Apidos Clo L 5.06921% |
|
| Benefit Str Partners Clo XXIV Ltd / Benefit Str Partners Clo XXIV LLC 4.963 |
|
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.94921% |
|
| TRESTLES CLO VII LTD /LLC 5.14906% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,32 | -2,29% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 4 286,15 | 0,00% | |
| 79,99 | -1,31% | |
| 1,13912 | 0,00% |
