Composition
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc)IE000GW790Q8 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations Autres
ouverture
1 056,5000
clôture veille
1 056,4000
+ haut
1 056,5000
+ bas
1 055,8000
volume
93
dernier échange
11.08.26 / 17:35:09
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 029,4050
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 082,1950
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
79M / 31.07.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Arini US CLO III Ltd. / Arini US CLO III LLC 5.02292% |
|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 4.98952% |
|
| WARWICK CAPITAL CLO 2024-3 LTD 4.89749% |
|
| Trestles CLO IV Ltd. 5.123% |
|
| Wise CLO 2023-1 Ltd / Wise CLO 2023-1 LLC 5.05921% |
|
| Apidos Clo L 5.06921% |
|
| Benefit Str Partners Clo XXIV Ltd / Benefit Str Partners Clo XXIV LLC 4.963 |
|
| PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.94921% |
|
| Symphony CLO 37 Ltd. 5.22921% |
|
| WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD 5.12921% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 89,15 | +1,45% | |
| 8 714,94 | -0,13% | |
| 0,596 | +14,84% | |
| 4 369,32 | -0,45% | |
| 28,16 | -1,88% |
