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Composition

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

42,2272 USD
(Valeur liquidative au 03.07.25 / 15:52:11)
-0,02% 
valeur indicative 35,8931 EUR
Ouverture théorique 42.0778

IE000D8FCSD8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent S&P Listed Private Eq Index
Politique d'exécution
  • indice de référence

    S&P Listed Private Eq Index

  • catégorie morningstar

    Actions Secteur Non-Coté

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    42,2366

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    0,0000

  • volume

    0

  • dernier échange

    03.07.25 / 15:52:11

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    34,6363

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    49,8962

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

3i Group Ord

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

Blackstone Inc

Partners Group Holding AG

KKR & Co Inc Ordinary Shares

EQT AB Ordinary Shares

Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A

Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)

Ares Capital Corp

Intermediate Capital Group

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2025

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2025

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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