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Composition

Lstd Priv Eq USD A

37,2648 USD
(Valeur liquidative au 26.07.24 / 13:56:36)
+1,91% 
valeur indicative 34,2706 EUR
Ouverture théorique 37.385

IE000D8FCSD8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent S&P Listed Private Eq Index
Politique d'exécution
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  • indice de référence

    S&P Listed Private Eq Index

  • catégorie morningstar

    Actions Secteur Non-Coté

  • ouverture

    37,0848

  • clôture veille

    36,5654

  • + haut

    37,2652

  • + bas

    37,0848

  • volume

    55

  • dernier échange

    26.07.24 / 13:56:36

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    36,3332

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    38,1964

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

3i Group Ord

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

Blackstone Inc

KKR & Co Inc Ordinary Shares

Partners Group Holding AG

Intermediate Capital Group PLC

Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A

Apollo Global Management Inc Class A

Ares Capital Corp

Washington H Soul Pattinson & Co Ltd

Date du portefeuille : 22/07/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 22/07/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 22/07/2024

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 22/07/2024

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2024

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