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Composition

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

43,5561 USD
(Valeur liquidative au 17.09.25 / 14:53:09)
-0,32% 
valeur indicative 36,8746 EUR
Ouverture théorique 43.2178

IE000D8FCSD8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent S&P Listed Private Eq Index
Politique d'exécution
  • indice de référence

    S&P Listed Private Eq Index

  • catégorie morningstar

    Actions Secteur Non-Coté

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    43,6956

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    0,0000

  • volume

    0

  • dernier échange

    17.09.25 / 14:53:09

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    42,4672

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    44,6450

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

Blackstone Inc

3i Group Ord

KKR & Co Inc Ordinary Shares

Partners Group Holding AG

EQT AB Ordinary Shares

Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A

Ares Capital Corp

Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)

ICG Plc

Date du portefeuille : 12/09/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 12/09/2025

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 12/09/2025

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2025

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