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Composition

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

33,5116 USD
(Valeur liquidative au 27.03.26 / 17:26:00)
-0,17% 
valeur indicative 29,1082 EUR
Ouverture théorique 33.5692

IE000D8FCSD8 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent S&P Listed Private Equity NTR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    S&P Listed Private Equity NTR

  • catégorie morningstar

    Actions Secteur Non-Coté

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    33,5692

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    0,0000

  • volume

    0

  • dernier échange

    27.03.26 / 17:26:00

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    30,9983

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    36,0249

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    844M / 28.02.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

3i Group Ord

Blackstone Inc

KKR & Co Inc Ordinary Shares

Partners Group Holding AG

Apollo Global Management Inc

EQT AB Ordinary Shares

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

Ares Capital Corp

Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A

Date du portefeuille : 25/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 25/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 25/03/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 25/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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