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Composition iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

5,0773 EUR
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 09:04:18)
+0,03% 

IE000JEHORH6 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond

  • catégorie morningstar

    Obligations Autres

  • ouverture

    5,0773

  • clôture veille

    5,0758

  • + haut

    5,0773

  • + bas

    5,0773

  • volume

    0

  • dernier échange

    22.09.26 / 09:04:18

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    5,0266

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    5,1280

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le CTO Business ?

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  • Actif net (EUR)

    733M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

International Bank for Reconstruction & Development 4.625%

International Bank for Reconstruction & Development 3.5%

Asian Development Bank 3.75%

Asian Development Bank 4.375%

International Bank for Reconstruction & Development 4%

Space Exploration Technologies Corp. 5.65%

Bank of America Corp. 3.419%

European Investment Bank 3.875%

Date du portefeuille : 15/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 15/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 15/09/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

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valeur

dernier

var.

99,81 -0,21%
0,637 +20,64%
8 154,91 +0,20%
29,36 +2,80%
152,05 -1,81%
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