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Composition

FlexShares® Listed Priv Eq ETF USD Acc

24,6670 EUR
(Valeur liquidative au 30.04.26 / 15:37:16)
+0,24% 
Ouverture théorique 24.359

IE0008ZGI5C1 - Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Euronext Amsterdam données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Actions Secteur Non-Coté

  • ouverture

    24,3590

  • clôture veille

    24,6070

  • + haut

    24,6670

  • + bas

    24,3590

  • volume

    1 379

  • dernier échange

    30.04.26 / 15:37:16

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    24,0510

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    25,2830

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Apollo Global Management Inc Class A

Blackstone Inc

KKR & Co Inc Ordinary Shares

Partners Group Holding AG

Prosus NV Ordinary Shares - Class N

3i Group Ord

Ares Capital Corp

EQT AB Ordinary Shares

The Carlyle Group Inc

Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A

Date du portefeuille : 24/08/2023

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 24/08/2023

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 24/08/2023

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 24/08/2023

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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