Composition iShares AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Dist)
IE000Y3ON470 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations Autres
ouverture
1 010,5000
clôture veille
1 010,4000
+ haut
1 010,5000
+ bas
1 010,5000
volume
0
dernier échange
28.09.26 / 09:04:29
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 000,4000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer1 020,6000
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
353M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Elmwood European CLO 1 DAC |
|
| North Westerly V Leveraged Loan Strategies Clo Designated Activity Company |
|
| Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.781% |
|
| Providus Clo XIV DAC 3.504% |
|
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 3.711% |
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| Legato Euro CLO II DAC 3.781% |
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| Rockford Tower Europe CLO 2025-3 Designated Activity Co. 3.741% |
|
| Signal Harmonic CLO I DAC 3.831% |
|
| Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 3.751% |
|
| OCP Euro Clo 2024-9 DAC 3.785% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,835 | +8,44% | |
| 107,82 | +0,98% | |
| 8 102,04 | +0,30% | |
| 9,67 | +8,41% | |
| 81,07 | +1,35% |
