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Composition iShares China CNY Bond UCITS ETF - (USD) Dist

5,7540 USD
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 17:35:29)
-0,14% 
valeur indicative 5,0261 EUR
Ouverture théorique 5.754

IE00BYPC1H27 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BLOOM BARCL CHINA TR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BLOOM BARCL CHINA TR

  • catégorie morningstar

    Obligations RMB Offshore

  • ouverture

    5,7410

  • clôture veille

    5,7620

  • + haut

    5,7600

  • + bas

    5,7410

  • volume

    50 465

  • dernier échange

    22.09.26 / 17:35:29

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,6540

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,8540

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    2 278M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

China (People's Republic Of) 1.61%

China (People's Republic Of) 1.49%

China (People's Republic Of) 1.45%

China Development Bank 3.8%

China Development Bank 3.48%

China (People's Republic Of) 2.52%

China Development Bank 3.07%

China (People's Republic Of) 1.43%

China (People's Republic Of) 1.46%

China (People's Republic Of) 1.74%

Date du portefeuille : 16/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 16/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 16/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,45 -1,57%
8 154,91 +0,20%
Or
4 363,71 +0,19%
0,637 +20,64%
29,4 +7,57%
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