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Composition iSh iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD Dist

4,8365 USD
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 15:56:51)
+0,08% 
valeur indicative 4,2237 EUR
Ouverture théorique 4.873

IE00002QW7P5 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BBG MSCI Dec 2037 Maturity USD Corp ESG
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG MSCI Dec 2037 Maturity USD Corp ESG

  • catégorie morningstar

    Obligations à échéance

  • ouverture

    4,8370

  • clôture veille

    4,8325

  • + haut

    4,8370

  • + bas

    4,8365

  • volume

    1 194

  • dernier échange

    22.09.26 / 15:56:51

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,7885

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    4,8845

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    14M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

Bank of America Corp. 6.11%

Wyeth LLC 5.95%

Amazon.com, Inc. 3.875%

Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%

AstraZeneca PLC 6.45%

Valero Energy Corp. 6.625%

Marriott International, Inc. 5.5%

Time Warner Cable LLC 6.55%

HSBC Holdings PLC 6.5%

Date du portefeuille : 18/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 18/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 18/09/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,45 -1,57%
8 154,91 +0,20%
Or
4 363,37 +0,18%
0,637 +20,64%
14,395 -4,13%
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