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Composition iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist)

5,0564 USD
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 09:04:29)
0,00% 
valeur indicative 4,4236 EUR
Ouverture théorique 5.062

IE000BZXJJ24 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BBG MSCI DEC 2030 MATURITY USD CORPORATE
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG MSCI DEC 2030 MATURITY USD CORPORATE

  • catégorie morningstar

    Obligations à échéance

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    5,0564

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    0,0000

  • volume

    0

  • dernier échange

    22.09.26 / 09:04:29

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,0059

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,1069

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    607M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

T-Mobile USA, Inc. 3.875%

Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25%

Meta Platforms Inc 4.2%

Pacific Gas and Electric Company 4.55%

Oracle Corp. 2.95%

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%

Oracle Corp. 4.45%

Amgen Inc. 5.25%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

Citibank, N.A. 4.914%

Date du portefeuille : 17/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 17/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 17/09/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,33 -0,22%
8 154,91 +0,20%
Or
4 343,38 -0,28%
1,14305 -0,17%
78,15 -0,52%
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