Composition iShares iBonds Dec 27 Trm $ Trs ETF $Dis
IE0006UGU3X3 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
ICE 2027 MATURITY US TREASURY UCITS IDX
catégorie morningstar
Obligations à échéance
ouverture
5,1336
clôture veille
5,1299
+ haut
5,1336
+ bas
5,1336
volume
0
dernier échange
06/11/2026 09:04:19
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer5,0823
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer5,1849
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
35M • 31/10/2026
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 1.5% |
|
| United States Treasury Notes 3.75% |
|
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 3.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 15,88 | -2,10% |
