Composition iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD (Dist)
IE0006UGU3X3 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF
indice de référence
ICE 2027 MATURITY US TREASURY UCITS IDX
catégorie morningstar
Obligations à échéance
ouverture
5,0991
clôture veille
5,0996
+ haut
5,0991
+ bas
5,0991
volume
0
dernier échange
22.09.26 / 09:04:13
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer5,0482
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer5,1500
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
32M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| United States Treasury Notes 1.5% |
|
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| United States Treasury Notes 3.75% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 3.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 360,5 | +0,12% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 1,1447 | -0,03% |
