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Composition

UBS S&P USD-ACC

46,1900 EUR
(Valeur liquidative au 07.05.26 / 17:14:06)
+0,17% 
Ouverture théorique 46.215

IE00BHXMHL11 - UBS Fund Management (Ireland) Ltd.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

  • ouverture

    46,2150

  • clôture veille

    46,1100

  • + haut

    46,2850

  • + bas

    46,0800

  • volume

    26 146

  • dernier échange

    07.05.26 / 17:14:06

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    45,0400

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    47,3400

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    3 746M / 30.04.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

NVIDIA Corp

Apple Inc

Microsoft Corp

Alphabet Inc Class A

Alphabet Inc Class C

Meta Platforms Inc Class A

Eli Lilly and Co

Exxon Mobil Corp

Micron Technology Inc

Visa Inc Class A

Date du portefeuille : 29/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 29/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 29/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 29/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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